Treasury

DART für den Treasurer

Die Umsetzung und permanente Kontrolle Ihrer Refinanzierungstrategie wird durch DART wesentlich vereinfacht.

Sie gehen bestens vorbereitet in Gespräche mit Ihren Investoren / Banken.

Funding Strategie

Sie erstellen ad-hoc Zinsbindungsbilanzen (Einbindung der Aktiva) und können durch das Simulationstool rechtzeitig Ihre Refinanzierungsaktivitäten an sich ändernde Herausforderungen anpassen.

Cash-Flow Steuerung

Neben Saldenübersichten sind Cash-Flow Übersichten für Rückzahlungen, Zinszahlungen und Zinssatzänderungen eine der Hauptfunktionalitäten, die Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern.

Geschäftspartner

Alle Daten Ihrer Geschäftspartner stehen zur Verfügung, um sich auf Refinanzierungsgespräche mit Ihren Investoren / Banken bestens vorzubereiten.

Funktionen

Refinanzierungsprodukte

- Tagesgelder (O/N, S/N, T/N)
- Termingelder 
- Commercial Paper
- Tilgungsdarlehen (fest / variabler Zins%)
- Fremdwährungsdarlehen
- Annuitätendarlehen
- bestätigte / unbestätigte Kreditlinien
- Syndizierungen
- Derivate (FRA, Swap, CAP, Floor, Collar)

Geschäftspartner

- Stammdaten
- beliebig viele Adressdaten pro Partner
- Kontodaten
- Partner Mitarbeiterdaten inkl. PeP Flag
- Datenfelder für AnaCredit / Meldewesen
- IBAN / BIC Validierung
- Anwenderspezifische Felder (z.B. Rating)

Mandanten

- beliebige Anzahl von Mandanten
- beliebige Anzahl von Mandantengruppen
- FX Management pro Mandant
Share by: