DART für den Treasurer
Die Umsetzung und permanente Kontrolle Ihrer Refinanzierungstrategie wird durch DART wesentlich vereinfacht.
Sie gehen bestens vorbereitet in Gespräche mit Ihren Investoren / Banken.
Funding Strategie
Sie erstellen ad-hoc Zinsbindungsbilanzen (Einbindung der Aktiva) und können durch das Simulationstool rechtzeitig Ihre Refinanzierungsaktivitäten an sich ändernde Herausforderungen anpassen.
Cash-Flow Steuerung
Neben Saldenübersichten sind Cash-Flow Übersichten für Rückzahlungen, Zinszahlungen und Zinssatzänderungen eine der Hauptfunktionalitäten, die Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern.
Funktionen
Refinanzierungsprodukte
- Tagesgelder (O/N, S/N, T/N)
- Termingelder
- Commercial Paper
- Tilgungsdarlehen (fest / variabler Zins%)
- Fremdwährungsdarlehen
- Annuitätendarlehen
- bestätigte / unbestätigte Kreditlinien
- Syndizierungen
- Derivate (FRA, Swap, CAP, Floor, Collar)
Geschäftspartner
- Stammdaten
- beliebig viele Adressdaten pro Partner
- Kontodaten
- Partner Mitarbeiterdaten inkl. PeP Flag
- Datenfelder für AnaCredit / Meldewesen
- IBAN / BIC Validierung
- Anwenderspezifische Felder (z.B. Rating)
Mandanten
- beliebige Anzahl von Mandanten
- beliebige Anzahl von Mandantengruppen
- FX Management pro Mandant