DART
System|12
Treasury Management System AS
Financial Services GmbH
Release
01.2025
AS
Financial Services GmbH
Release
01.2025
Die Treasury Software für Leasinggesellschaften und Teilzahlungsbankenjetzt mitRisikofunktionen nach
IRRBB |
CSRBB
FEATURES
Einfach und leistungsstark
Mandanten
Sowohl einzelne Mandanten als auch Mandantengruppen in beliebigen Hierachieebenen.
Währungen
Beliebe Anzahl von Währungen auf Mandanten- oder Transaktionsebene (Fremdwährungsdarlehen) möglich. Optionale FX-Konvertierung in beliebige Währungen.
Nebenbuch
Komplettes Nebenbuch mit customized Schnittstellen zum Hauptbuch für Salden, G&V- Abgrenzungspositionen.
Geschäftspartner
Komplette Geschäftspartner (Kontrahenten) Verwaltung inklusive Personendaten um Berechtigtenstatus (z.B. Wirtschaftl. Berechtigter, Verfügungsberechtigter, Hauptanteilseigner usw) zu pflegen. PePs und Saktionstreffer Flags sind selbstverständlich Teil der Funktionalität.
Produkte
Sehr flexible Produktdefinition von Tagesgeldern über alle Arten von Termingeldern, Darlehen und Derivaten bis hin zur Eingabe/Verwaltung von bestätigten und unbestätigten Kreditlinien.
Businesspläne | Risk-Analysen
Businesspläne können effektiv angelegt und verwaltet werden. Umfangreiche Risikoanalysen für Zinsänderungsrisiken (IRRBB) und Margenrisiken (CSRBB) mit bis zu 10 Risikoscenarien können ad hoc erstellt werden.
Reporting
Umfangreiches Portfolio von Pre-defined Reports und Tabellenansichten für Nebenbuchfunktionen, Salden, Neugeschäft und Fälligkeitsübersichten sowie Meldewesen (AWV, IFRS) und interne / externe Revisionsanforderungen.
Marktdaten und Risiko-Zinskurven
Verwaltung beliebiger Marktindizes (z.B. Euribor, DAX30, Dow Jones, Währungen) für Benchmarkanalysen. Für Risikoauswertungen können beliebige Zinskurven inklusive bis zu 10 Risikoprofilen angelegt werden.
Dateienarchiv | Zahlungsverkehr
Komplettes Dateienarchiv (paperless office) sowie Zahlungsverkehrsfunktionen zur Generierung von Zahlungsdateien (SEPA, SEPA CCU, MT103, MT202)
Für den Treasurer
DART vereinfacht wesentlich die Umsetzung Ihrer Refinanzierungsstrategie.
Ob Sie Fälligkeitsübersichten, Wasserfall-Darstellungen, Salden - oder Margen Übersichten / Analysen benötigen, alle Daten stehen auf Knopfdruck zur Verfügung.
Für den Controller
Reports / Analysen stehen umfangreich zur Verfügung. Favoriten erleichtern dabei den täglichen Umgang bei Ihrer Arbeit. Über Schnittstellen kann die Aktiva hochgeladen werden um Ihre
IRRBB
und
CSRBB
Analysen auf Knopfdruck laufen zu lassen.
Für den Finanzleiter
DART ist das umfassende Nebenbuch für Ihre Refinanzierung. Neben der Verbuchung der Transaktionen werden selbstverständlich Zinsabgrenzung / Zinsaufwand per Interface in Ihr Hauptbuch / General Ledger übernommen.
Kontakt
Sie interessieren sich für unsere Treasury Standard Software ? Bitte kontaktieren Sie uns.
Gerne stellen wir Ihnen DART
System|12 vor, damit Sie einen Eindruck bekommen wie einfach, trotz zum Teil komplexer Refinanzierungsprodukte, das System zu handhaben ist.
Wir sind uns sicher dass auch Ihre Anforderungen an eine moderne und umfassende Treasury Software von uns erfüllt werden.
AS
Financial Services GmbH65428 Rüsselsheim
Disposition
Tägliche Finanzdisposition | Refinanzierung der Aktiva Ihres Unternehmens.
Reports
G&V Reports mit Zinsaufwand, Zinsabgrenzung, Meldewesen, Schnittstellen zum Meldewesen
Analyse
Bestands- und Umsatzanalysen, Zinsbindungsbilanzen, Businesspläne
Treasury
Für den Treasurer, Controller, Finanzleiter, Meldewesen
INTERESSE
Wenn Sie Interesse an DART haben, dann setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
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